Инвестиционный портфель от 29.10.2019 №2

MA – технологическая компания, обеспечивающая обработку транзакций и другие операции, связанные с оплатой продуктов и услуг в Соединенных Штатах и на международном уровне. Она облегчает обработку платежных операций, включая авторизацию, клиринг и расчеты, а также предоставляет сопутствующие продукты и услуги. Компания предлагает комплексные продукты и услуги для владельцев счетов, продавцов, финансовых учреждений, предприятий, правительств и других организаций. Предлагает такие программы, которые позволяют эмитентам предоставлять потребителям кредиты для отсрочки платежей, платежные продукты и решения, которые позволяют своим клиентам получать доступ к средствам на депозитных и других счетах. За счет дешевых заемных средств компания получает колоссальную прибыль, ожидаем продолжение данного тренда как минимум до конца 2020 года и рост котировок.

RL – разрабатывает дизайны, новинки в области моды и распределяет свою продукцию в Северной Америке, Европе, Азии и интернационально. К продуктам компании относятся: одежда, включая большой выбор мужской, женской и детской одежды; аксессуары, которые включают обувь, очки, часы, модные и изысканные украшения, головные уборы, перчатки, зонты, ремни и кожаные изделия, такие как сумки, багаж, мелкая кожгалантерея и ремни; товаров для дома. Текстильный сектор в текущий момент перепродан, и RL одна из бумаг имеет очень высокий потенциал к восстановлению котировок в ближайшее время.

UPS – осуществляет доставку писем и посылок, специализированные транспортные, логистические и финансовые услуги. Он работает через три сегмента: внутренний пакет США, международный пакет и цепь поставок, и Фрахт. Сегмент внутренней доставки США предлагает срочную доставку писем, документов, небольших пакетов и паллетированных грузов через воздушные и наземные службы в Соединенных Штатах. Сегмент международных посылок предоставляет гарантированные дневные и временные международные транспортные услуги в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Канаде и Латинской Америке, Индийском субконтиненте, на Ближнем Востоке и в Африке. Компания смотрится значительно лучше на рынке, чем ее конкурент FedEx. Выручка, маржинальность и прибыль растут, что нельзя сказать о конкурентах.

AXP – вместе со своими дочерними компаниями обеспечивает опреации кредитных платежей и прочих. Он работает посредством трех сегментов: глобальная группа бытового обслуживания, коммерческая служба и глобальные торговые и сетевые службы. Продукты и услуги компании включают в себя платежные и кредитные карты, а также другие финансовые продукты, сетевые услуги, продукты и услуги по управлению расходами, туристические услуги и предоплаченные продукты. Несмотря на высокую долговую нагрузку компания не может показать высокого прироста прибыли, что говорит о неэффективности компании, поэтому продаем котировки компании и ожидаем их падения.

UA – вместе со своими дочерними компаниями инициирует, выходит на рынок и распределяет затавренные предметы одежды, обувь и аксессуары для мужчин и женщин в Северной Америке, Европе, Среднем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Компания предлагает свою одежду в сегменте спортивного и термобелья, специализированный тип одежды, который пригоден для носки и в теплое, и в холодное время года. Она также предоставляет различные обувные продукты, включая продукты для бега, баскетбола и других видов спорта. Кроме того, компания предлагает аксессуары, которые включают перчатки, сумки и головные уборы. Динамика продаж падает и, как следствие, прибыль тоже падает, при этом всем накладывается более медленное падение издержек производства, что ставит под сомнение будущее компании. С технической точки зрения котировки компании значительно выросли, и мы ожидаем ее коррекции.

FDX – FedEx Corporation предоставляет транспортные, электронные и бизнес-услуги по всему миру. Сегмент FedEx Express компании предлагает услуги по доставке посылок и грузов. Его наземный сегмент FedEx предоставляет услуги по доставке бизнес и жилых пакетов с гарантией возврата денег, а также консолидирует и поставляет пакеты с низким весом и менее чувствительными к времени бизнес-потребителями. Сегмент грузовых перевозок FedEx компании предлагает услуги по доставке грузов в меньшем количестве, чем грузовые автомобили. По состоянию на 31 мая 2019 года она эксплуатировала около 28 000 автомобилей и 373 сервисных центров. Компания все хуже и хуже справляется с конкуренцией со стороны частных UPS, DHL и государственной USPS, доходы растут медленно, темпы роста продаж на минимуме, что побуждает нас открыть шорт по данной бумаге.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
MA NYSE 100 BUY 274,05 247,95 349,00 29.10.19
RL NYSE 200 BUY 97,30 85,85 127,85 29.10.19
UPS NYSE 100 BUY 116,50 101,00 134,00 29.10.19
AXP NYSE 200 SELL 118,30 133,05 93,05 29.10.19
UA NYSE 1100 SELL 19,03 21,15 14,35 29.10.19
FDX NYSE 100 SELL 158,7 202,00 95,55 29.10.19

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 26,36%

Максимальные риски: 14,13%