Инвестиционный портфель от 29.10.2019 №1

MNST –  через свои дочерние компании разрабатывает, производит и распространяет энергетические напитки и концентраты в Соединенных Штатах и по всему миру. Компания представлена в трех сегментах: Monster Energy Drinks, стратегические бренды в некоторых категориях и отдельные единицы напитков. Реализует продукцию через розничные сети оптом и в розницу, также поставляя товары в аптеки и государственные учреждения США. Компания планирует расширять аудиторию своего присутствия как через партнера в лице Coca-Cola, так и через свою сеть, в ближайшем будущем на рынок должен выйти их новый энергетический продукт Predator, который позволит представить присутствие компании в экономичном сегменте энергетических напитков. Компания не выплачивает дивиденды, но на регулярной основе проводит выкуп акций, так, только в 4 квартале 2018 года было потрачено более $537 млн. на программу Buyback. В презентации основатель и руководитель компании заявил, что программа будет продолжена и на 2019 год. С технической точки зрения относительно близко проходит линия поддержки, что создает возможность к снижению риска позиции.

TGT – Target Corporation работает в качестве генерального розничного продавца товаров в Соединенных Штатах. Компания предлагает предметы первой необходимости для красоты и домашнего обихода, ассортимент продуктов питания, включая скоропортящиеся продукты, сухие продукты питания, молочные продукты и замороженные, а также одежду, аксессуары, товары для домашнего декора, электронику, игрушки, сезонные предложения и другие товары. Компания также предоставляет услуги в магазинах, таких как Target Cafe, Target Optical, Starbucks и другие предложения общественного питания. Она продает свою продукцию через свои магазины и цифровые каналы, в том числе Target.com. Компания показывает значительный рост операционных показателей, расширяет сеть своих партнеров в смежных отраслях, что делает ее бизнес не только более прибыльным, но и стабильным, более устойчивым к рыночным колебаниям.

EBAY – eBay Inc. управляет коммерческими платформами, соединяющими различных покупателей и продавцов по всему миру. Рыночные платформы компании включают в себя ее онлайн-рынок по адресу ebay.com и набор мобильных приложений eBay; платформы StubHub включают свою платформу онлайн-билетов по адресу stubhub.com и мобильные приложения StubHub, которые связывают поклонников с их любимыми спортивными событиями, шоу и артистами, а также позволяют им покупать и продавать билеты. Высокая эффективность дешевых заемных средств привела к квантовому росту операционных показателей компании за последний год, тому же примеру уподобились и котировки компании. Любую просадку в котировках компании нужно использовать для покупки, потому как рост компании должен продолжиться. Также компания стала приносить прибыль, что не может не радовать инвесторов.

KO – Coca-Cola Company, компания по производству напитков, производит и распространяет различные безалкогольные напитки по всему миру. Компания предоставляет газированные безалкогольные напитки, воду, улучшенную воду и спортивные напитки, соки, молочные и растительные напитки, чай, кофе и энергетические напитки. Бесспорно, компания весьма хороша, но продаем мы ее против MNST, который на текущий момент выглядит весьма привлекательнее по фундаментальным мультипликаторам.

WMT – занимается розничной и оптовой торговлей в различных форматах по всему миру. Компания работает в трех сегментах: Walmart U. S., Walmart International и Sam’s Club. Компания управляет супермаркетами, гипермаркетами, складскими комплексами, магазинами «у дома», дисконтными магазинами, аптеками и круглосуточными магазинами, членскими складскими клубами, веб-сайтами электронной коммерции, такими как walmart.com, jet.com, shoes.com и samsclub.com, а также приложениями для мобильной коммерции. Компания является лидером рынка, поэтому торгуется со значительной премией к рынку, считаем её перекупленной относительно компании Target, в связи с чем продаем ее.

BBY – Best Buy Co., Инк. работает в качестве розничного продавца технологических продуктов, услуг и решений в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Несмотря на рост продаж и, как следствие, рост выручки, издержки компании растут быстрее, что снижает маржинальность и прибыль компании. Также невозможность конкуренции с крупными онлайн-игроками на интернет-пространстве ставит под угрозу рост стоимости акций.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
MNST NASD 300 BUY 55,75 46,73 69,00 29.10.19
TGT NYSE 200 BUY 109,02 99,00 129,00 29.10.19
EBAY NASD 500 BUY 35,76 31,61 43,90 29.10.19
KO NYSE 300 SELL 53,50 57,17 44,55 29.10.19
WMT NYSE 200 SELL 118,50 126,24 87,55 29.10.19
BBY NYSE 200 SELL 74,05 88,25 53,55 29.10.19

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 20,85%

Максимальные риски: 10,23%