Инвестиционный портфель от 20.11.2019

XLU – ETF стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые до расходов соответствуют доходности публично обращающихся долевых ценных бумаг компаний в индексе сектора коммунальных услуг. Стремясь отслеживать показатели индекса, фонд использует стратегию тиражирования. Как правило, она инвестирует в ценные бумаги, составляющие индекс, практически все свои активы, по крайней мере не менее 95% от их общего объема. Индекс включает ценные бумаги компаний из следующих отраслей: электроэнергетика, водоканал, мульти-коммунальные услуги, независимые производители электроэнергии, альтернативной энергетики и газовые компании. Ввиду роста рисков на фондовых рынках покупаем защитный сектор Utilities.

BTI – производит и реализует сигареты и другие табачные изделия по всему миру. Он производит альтернативные продукты: гаджеты нагрева пара и табака, жевательный табак и другие никотиновые продукты, такие как снюс и влажный табак, сигары и электронные сигареты. Компания предлагает свою продукцию под брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Vogue, Viceroy, Kool, Peter Stuyvesant, Craven A, Benson & Hedges, John Player Gold Leaf. Несмотря на снижение денежных потоков от обычных сигарет и постоянную борьбу с «Зелеными», а также увеличение конкуренции на альтернативных продуктах, рекомендуем бумагу к покупке по причине низкой мультипликаторной оценки, высоких дивидендных выплат, роста продаж в денежном выражении и увеличения маржинальности бизнеса.

SBUX – вместе со своими дочерними компаниями работает как франчайзинговая компания, а также как розничный торговец кофе. Компания работает в четырех сегментах: Америка, Китай, Европа, Ближний Восток и Африка, а также развивает другие каналы. Её магазины предлагают кофе и чайные напитки, жареные цельные бобы и молотый кофе, готовые к употреблению напитки, чай со льдом, а также продукты питания и закуски. Покупаем бумаги против падения их китайского конкурента Luckin Coffee.

XLF – ETF стремится к инвестиционным результатам, которые до расходов соответствуют доходности публично обращающихся долевых ценных бумаг компаний в индексе финансового сектора. Фонд, как правило, инвестирует в ценные бумаги, составляющие индекс, практически все свои активы, по крайней мере не менее 95% от их общего объема. Индекс включает ценные бумаги компаний из следующих отраслей: диверсифицированные финансовые услуги, страхование, банки, рынки капитала, ипотечные инвестиционные трасты (“REITs”), потребительское финансирование, а также ипотечное финансирование. Ввиду роста рисков на фондовых рынках продаем переоцененный на текущий момент финансовый сектор.

MO – через свои дочерние компании производит и продает сигареты, бездымные табачные изделия и вино в Соединенных Штатах. Он предлагает сигареты в основном под брендом Marlboro. Компания является локомотивом отрасли, продолжает показывать самую высокую рентабельность и радовать своих инвесторов высокими дивидендными выплатами. Проводимая обратная консолидация активов с PM должна помочь еще больше снизить издержки и повысить эффективность компании. Ожидаем просадку компании, так как на новые преобразования необходимо задействовать серьезный объем денежных средств, который почти весь идет на выплату дивидендов, соответственно компания либо выпустит облигации, либо начнет снижать дивидендные выплаты, что серьезно ударит по акциям.

LK – Luckin Coffee Inc. занимается розничной продажей свежесваренных напитков, в основном кофе, а также готовых продуктов питания в Китайской Народной Республике. Компания управляет магазинами, представленными в формате точек “Take-a-way”, кофейнями с посадочными местами и есть варианты с доставкой под брендом Luckin, а также мобильным приложением Luckin, мини-программой Weixin и другими сторонними платформами, которые охватывают процесс коммуникации с клиентами. Компания сравнительно недавно вышла на IPO и показывает стабильную динамику роста операционных показателей, но на последнем отчете компания выросла слишком сильно, и прослеживался явный short squeeze, поэтому сейчас многие игроки могут вернуться в короткую позицию по данной бумаге, что приведет к ее падению.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
XLU NYSE 300 BUY 62,85 60,60 66,75 20.11.2019
BTI NYSE 500 BUY 36,84 34,60 42,00 20.11.2019
SBUX NASD 200 BUY 83,55 73,75 98,00 20.11.2019
XLF NYSE 600 SELL 29,75 31,30 26,55 20.11.2019
MO NYSE 400 SELL 47,45 52,30 41,05 20.11.2019
LK NASD 700 SELL 26,85 32,00 19,00 20.11.2019

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 13,85%

Максимальные риски: 8,53%