Инвестиционный портфель от 19.01.2018

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это здравоохранение, биотехнологии, недвижимость, машиностроение и финансы.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены. В лонг включили акции фармацевтической корпорации Abbott
Laboratories (ABT), крупнейшего в мире производителя специализированной техники Caterpillar Inc. (CAT) и онлайн банка Capital One Financial Corporation (COF). В список шорт включили акции оператора психологических клиник Acadia Healthcare Company Inc. (ACHC), фонда недвижимости UDR Inc. (UDR) и биотехнологической компании Celgene Corporation (CELG).

ABT – крупная фармацевтическая международная фармацевтическая компания, с более чем 100-летней историей. В последние годы активно разрабатывает и агрессивно продвигает средства для диабетиков. Один из самых востребованных и быстрорастущих направлений в фармакологии. За последние три квартальные отчетности компания показала сильные результаты, в основном, как раз за счет товаров для диабетиков. Ожидаем положительной отчетности от компании в январе. CAT – Ожидаем, что этот год для крупнейшего в мире производителя специализированной техники будет очень удачным. Главными фактором для этого служит макро-статистика по экономике США, которая демонстрирует уверенное восстановление, а также большие надежды, связанные с началом крупномасштабных инфраструктурных работ, обещанным президентом Трампом в своей предвыборной программе. COF один из самых качественных представителей на рынке потребительского кредитования. После обвала всего банковского сектора в августе 2017, отросла более чем на 30%. Главным образом за счет сильного кредитного портфеля и восстановления потребительского спроса. ACHC – в последнем квартале отчиталась хуже ожиданий рынка, главным образом из-за двух факторов. Во-первых, это последствия прокатившихся по югу США ураганов. Во-вторых, значительную часть доходов компания генерирует в Великобритании. По этой причине брексит отрицательно отразился на отчетности компании, главным образом из-за сильного снижения курса британского фунта. UDR – крупный REIT- фонд, владеющий большой базой жилой недвижимостью среднем западе США. Дела у компании с финансовой точки зрения очень плохи и UDR сильно переоценена. Компания испытывает острую нехватку притока наличности и в связи с этим проблемы с ликвидностью. CELG – биотехнологическая компания занимающаяся исследованиями, разработкой и продажей лекарств от рака. Акции компании находиться под давлением из-за предстоящего поглощения компанией своего конкурента Juno Therapeutics, что может негативно отразиться на финансовых показателях компании в ближайшие несколько отчетных кварталов.

Тикер Биржа Объём Сделка Цена открытия S\L T\P Дата открытия
ABT NYSE 300 BUY 59,09 58,17 62,40 19.01.2018
CAT NYSE 100 BUY 168,87 167,00 177,50 19.01.2018
COF NYSE 200 BUY 102,72 101,20 108,00 19.01.2018
ACHC NYSE 600 SELL 33,77 35,17 30,00 19.01.2018
UDR NYSE 600 SELL 36,01 36,35 34,47 19.01.2018
CELG NYSE 200 SELL 103 106,50 95 19.01.2018

Условия инвестирования:

Депозит от 120 000 $           Максимальная прибыль 6.51% Максимальные риски 2.11%

8 (499) 375 88 99

ООО «Шумаков и партнеры» ▪ Адрес: 125047 ▪ Россия ▪ Москва ▪ Пресненская набережная, 12

Башня Федерация Восток, 25 этаж ▪ info@s-partners.pro ▪ www.s-partners.pro