Инвестиционный портфель от 15.10.2019

TWTR – функционирует как площадка для публичного самовыражения и общения в режиме реального времени. Компания предлагает различные продукты и услуги, включая и интернет площадку Twitter, платформу, которая позволяет пользователям потреблять, создавать, распространять и открывать контент. Periscope – мобильное приложение, которое позволяет пользователю транслировать и смотреть видео в прямом эфире с другими пользователями. Он также предоставляет услуги рекламы, такие как поднятие твитов, учетных записей и тенденций в топ, которые позволяют рекламодателям продвигать свои бренды, продукты и услуги. Компания показывает стабильный прирост пользователей несмотря на негативные прогнозы со стороны аналитиков, занимается очисткой экосистемы своих социальных сетей, что привлекает рекламные сети, они могут более прозрачно оценить эффективность своих рекламных и промо-акций. С финансовой точки зрения компания чувствует себя хорошо, поэтому открываем лонг по данной позиции.

RACE – через свои дочерние компании, конструирует, разрабатывает, производит и продает роскошные спортивные автомобили. Компания предлагает спортивные, GT, и специальные серии автомобилей. Он также предоставляет незарегистрированные гоночные автомобили и запасные части. Кроме того, компания лицензирует свой бренд Ferrari различным производителям и розничным торговцам предметов роскоши и образа жизни: Ferrari World, тематический парк в Абу-Даби. Акции компании достигли относительно низких значений, а в условиях улучшающейся рыночной конъектуры, укрепления евро к доллару ожидаем рост котировок.

LRCX – проектирует, производит, продает, ремонтирует и обслуживает полупроводниковое технологическое оборудование, используемое при изготовлении интегральных схем по всему миру. Компания показывает стабильную динамику роста операционных показателей. Продажи компании падают более низкими темпами, чем у конкурентов в отрасли. К тому же, ожидаем хороший отчет компании 23 октября, который приведет котировки к росту.

FB – самая крупная социальная сеть в мире. Владеет различными платформами социальных сетей: самые известные Facebook и Instagram. Высокая стоимость котировок, продажи крупных пакетов основателем, Марком Цукербергом, становятся причиной открытия позиции на шорт. Также высокая вероятность падения фондового рынка может подогреть падение котировок. И не стоит забывать про пока провальную криптовалюту Libra, законность выпуска которой таит в себе очень много вопросов и проблем для FB.

GT – совместно с дочерними компаниями разрабатывает, производит, распространяет и продает шины и сопутствующие товары и услуги по всему миру. Компания реализует свою продукцию через сеть независимых дилеров, региональных дистрибьюторов, розничные торговые точки и ритейлеров. Ввиду глобального снижения спроса на автомобили, прогнозируем глобальное снижение котировок акций производителей сопутствующих товаров, каким GT и является. Последний отчет показал отсутствие прогресса по программе снижения издержек, к тому же нефтяные котировки пробивают все новые и новые локальные максимумы, что приведет к росту издержек и снижению маржинальности и прибыли. С точки зрения технического анализа бумаги подошли к линии сопротивления, что наверняка должно привести к их падению.

INTC – предлагает вычислительные, сетевые, хранилища данных и коммуникационные решения по всему миру.

За последнее время акции компании показали значительный рост и уперлись в серьезный уровень сопротивления. Также торгуются очень близко к целевой цене аналитиков, что побуждает к открытию позиции на шорт. Торгуем данную бумагу против LRCX, потому как видим перспективы Intel хуже перспектив LRCX.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
TWTR NYSE 500 BUY 39,63 38,34 45,41 15.10.2019
RACE NYSE 100 BUY 155,41 144,40 179,00 15.10.2019
LRCX NASD 100 BUY 237,18 223,0 260,0 15.10.2019
FB NASD 100 SELL 185,40 194,05 153,00 15.10.2019
GT NASD 1800 SELL 14,56 15,05 11,05 15.10.2019
INTC NASD 300 SELL 52,01 53,86 43,86 15.10.2019

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 16,03%

Максимальные риски: 4,63%