Инвестиционный портфель от 10.06.2019

RIG –Transocean Ltd совместно со своими дочерними компаниями предоставляет услуги по бурению нефтяных и газовых скважин по всему миру. Компания, главным образом, предлагает буровые установки, сопровождение работ и обслуживание ультра-глубоководного бурения. По состоянию на 18 февраля 2019 года она владела, или имела частичные права собственности, и эксплуатировала 48 мобильных морских буровых установок. Компания обслуживает интегрированные нефтяные компании или их филиалы, а также контролируемые правительством и независимые нефтяные компании. Бумаги компании существенно недооценены, в скором времени ожидаем рост стоимости, так как нефтяные котировки начинают рост на фоне напряженности в Иране и приближающейся встречи ОПЕК и ОПЕК +.

IOVA – биотехнологическая компания, занимается исследованиями на этапе клинических испытаний. Фокусирует свою деятельность на продуктах иммунотерапии рака. Кандидатом на лидирующий продукт компании является lifileucel, адаптивная клеточная терапия, которая находится на II Фазе клинических исследований. Компания прогнозирует успешность испытаний и высокий денежный поток после запуска данного и других препаратов в производство. С точки зрения корпоративного управления компания выходит на безубыточную фазу более быстрыми темпами, нежели ожидает рынок. Рекомендуем открытие лонг позиции по данной бумаге в ожиданиях опережающего роста компании и прогресса в запуске препаратов.

RUSL – фонд, занимающийся инвестированием в российский рынок акций, позволяющих добиваться 300% эффективности российского индекса MVIS Russia index. Российский рынок показывает самую высокую динамику роста с начала года. Также размещение ОФЗ проходило при высоком спросе, что говорит о хорошем потенциале роста рынка. В преддверии заседания совета директоров ЦБ РФ и возможном понижении ключевой процентной ставки в рублях, ожидаем рост российского фондового рынка и 3-х кратный рост ETF по отношению к рынку.

PEN – занимается созданием различных систем управления внутренними органами человека при различных заболеваниях, износах систем организма. Компания предлагает доступ к сосудисто-нервным системам для обеспечения внутричерепного доступа для использования в различных вариантах сосудисто-нервной терапии. Котировки компании без веских на то причин показали рост до уровня сопротивления, к тому же компания выглядит перекупленной с точки зрения фундаментального анализа. Также рыночная оценка компании аналитиками на текущий момент находится на более низком уровне, чем стоимость компании на текущий момент. Ожидаем коррекции котировок компании, в связи с чем рекомендуем шорт по данному эмитенту.

ESV – обеспечивает бурение скважин в различных месторождениях по всему миру. Он управляет флотом буровых установок ультра-глубоководных буровых судов, универсальных полупогружных и современных мелководных бурильных установок. Оффшорный флот компании включает в себя 16 буровых судов, 12 полупогружных, 54 бурильные. Он обслуживает оффшорные разведочные и производственные компании, включая интегрированные энергетические компании, национальные нефтяные компании и независимых операторов. Компания показывает убытки уже несколько лет, притом их динамика только ухудшается, не занимается модернизацией своего производства и не вкладывается в основные средства. Рекомендуем шорт по данной бумаге и ожидаем ее падение в ближайшей и среднесрочной перспективе.

SNAP – компания, владеющая приложением по развлечениям в Соединенных Штатах и на международном уровне. Компания предлагает Snapchat, приложение для камеры, которое помогает людям общаться через короткие видео и изображения. Он также предоставляет маски для лица, инструмент для персонализации и добавления контекста к снимкам; страница друзей, которая позволяет создавать и смотреть истории, общаться в чате с группами, совершать голосовые и видеозвонки и общаться через ряд контекстных каналов коммуникации. Компания с момента основания показывает отрицательную динамику прибыли, к тому же, все то, что она предлагает рынку, появляется и у конкурирующих компаний, которые предоставляют лучший сервис, потому как компания не патентует свои разработки и не следит за своей уникальностью. Рекомендуем шорт компании, так как за последний момент котировки компании значительно выросли.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
RIG NYSE 3200 BUY 5,98 5,63 8,00 10.06.2019
IOVA NASD 1000 BUY 19,22 18,45 24,00 10.06.2019
RUSL NYSE 400 BUY 46,38 44,80 54,00 10.06.2019
PEN NYSE 100 SELL 164,00 170,50 140,00 10.06.2019
ESV NYSE 2500 SELL 8,05 8,30 6,00 10.06.2019
SNAP NYSE 1400 SELL 14,03 14,85 12,00 10.06.2019

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 20.55%

Максимальные риски: 4.12%