Инвестиционный портфель от 04.02.2020

MA – технологическая компания, обеспечивающая обработку транзакций и другие операции, связанные с оплатой продуктов и услуг в Соединенных Штатах и на международном уровне. Она облегчает обработку платежных операций, включая авторизацию, клиринг и расчеты, а также предоставляет сопутствующие продукты и услуги. Компания предлагает комплексные продукты и услуги для владельцев счетов, продавцов, финансовых учреждений, предприятий, правительств и других организаций. Предлагает такие программы, которые позволяют эмитентам предоставлять потребителям кредиты для отсрочки платежей, платежные продукты и решения, которые позволяют своим клиентам получать доступ к средствам на депозитных и других счетах. За счет дешевых заемных средств компания получает колоссальную прибыль, ожидаем продолжение данного тренда как минимум до конца 2020 года и рост котировок.

RL – разрабатывает дизайны, новинки в области моды и распределяет свою продукцию в Северной Америке, Европе, Азии и интернационально. К продуктам компании относятся: одежда, включая большой выбор мужской, женской и детской одежды; аксессуары, которые включают обувь, очки, часы, модные и изысканные украшения, головные уборы, перчатки, зонты, ремни и кожаные изделия, такие как сумки, багаж, мелкая кожгалантерея и ремни; товаров для дома. Текстильный сектор в текущий момент перепродан, и RL одна из бумаг имеет очень высокий потенциал к восстановлению котировок в ближайшее время.

UPS – осуществляет доставку писем и посылок, специализированные транспортные, логистические и финансовые услуги. Он работает через три сегмента: внутренний пакет США, международный пакет и цепь поставок, и Фрахт. Сегмент внутренней доставки США предлагает срочную доставку писем, документов, небольших пакетов и паллетированных грузов через воздушные и наземные службы в Соединенных Штатах. Сегмент международных посылок предоставляет гарантированные дневные и временные международные транспортные услуги в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Канаде и Латинской Америке, Индийском субконтиненте, на Ближнем Востоке и в Африке. Компания смотрится значительно лучше на рынке, чем ее конкурент FedEx. Выручка, маржинальность и прибыль растут, что нельзя сказать о конкурентах.

AXP – вместе со своими дочерними компаниями обеспечивает опреации кредитных платежей и прочих. Он работает посредством трех сегментов: глобальная группа бытового обслуживания, коммерческая служба и глобальные торговые и сетевые службы. Продукты и услуги компании включают в себя платежные и кредитные карты, а также другие финансовые продукты, сетевые услуги, продукты и услуги по управлению расходами, туристические услуги и предоплаченные продукты. Несмотря на высокую долговую нагрузку компания не может показать высокого прироста прибыли, что говорит о неэффективности компании, поэтому продаем котировки компании и ожидаем их падения.

UA – вместе со своими дочерними компаниями инициирует, выходит на рынок и распределяет затавренные предметы одежды, обувь и аксессуары для мужчин и женщин в Северной Америке, Европе, Среднем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Компания предлагает свою одежду в сегменте спортивного и термобелья, специализированный тип одежды, который пригоден для носки и в теплое, и в холодное время года. Она также предоставляет различные обувные продукты, включая продукты для бега, баскетбола и других видов спорта. Кроме того, компания предлагает аксессуары, которые включают перчатки, сумки и головные уборы. Динамика продаж падает и, как следствие, прибыль тоже падает, при этом всем накладывается более медленное падение издержек производства, что ставит под сомнение будущее компании. С технической точки зрения котировки компании значительно выросли, и мы ожидаем ее коррекции.

FDX – FedEx Corporation предоставляет транспортные, электронные и бизнес-услуги по всему миру. Сегмент FedEx Express компании предлагает услуги по доставке посылок и грузов. Его наземный сегмент FedEx предоставляет услуги по доставке бизнес и жилых пакетов с гарантией возврата денег, а также консолидирует и поставляет пакеты с низким весом и менее чувствительными к времени бизнес-потребителями. Сегмент грузовых перевозок FedEx компании предлагает услуги по доставке грузов в меньшем количестве, чем грузовые автомобили. По состоянию на 31 мая 2019 года она эксплуатировала около 28 000 автомобилей и 373 сервисных центров. Компания все хуже и хуже справляется с конкуренцией со стороны частных UPS, DHL и государственной USPS, доходы растут медленно, темпы роста продаж на минимуме, что побуждает нас открыть шорт по данной бумаге.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
MA NYSE 50 BUY 330,84 292 390,00 04/02/2020
RL NASD 200 BUY 124,52 99,00 137,85 04/02/2020
UPS NYSE 200 BUY 103,58 88,00 134,00 04/02/2020
AXP NYSE 150 SELL 132,66 146,00 93,05 04/02/2020
UA NYSE 1100 SELL 18,45 20,65 14,35 04/02/2020
FDX NASD 150 SELL 147,07 171,00 95,55 04/02/2020

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 24,18%

Максимальные риски: 14,25%

Дорогие друзья!

Впервые за многие годы мир столкнулся с проблемами, которые человечество переживает сейчас. На данный момент мы все являемся свидетелями событий, которые явно войдут в историю. Пусть это далеко не первый кризис на памяти многих из нас, но первый из тех, которому мы не можем противопоставить упорный труд и работу.

Мы понимаем, что ежедневные новости по поводу распространения коронавируса создают неблагоприятный фон и держат многих в напряжении, а меры по предотвращению пандемии создают прямые финансовые потери. Дополнительно стоит отметить ситуацию со стоимостью нефти и российской валюты. Все эти факторы сейчас могут подталкивать к опрометчивым решениям.

Поэтому в это непростое время я хочу заверить вас, что S-Partners остается вашим надёжным партнёром, и вся наша команда бесперебойно работает для Вас.

Призываю Вас уделить особое внимание Вашему здоровью и не предпринимать резких движений на финансовом поприще, а мы будем продолжать работу по управлению капиталом на том же высоком уровне.

Впервые с 2016-го года компанией было принято решение не фиксировать результаты торговли каждый месяц и не закрывать каждую позицию в конце отчетного периода. Данное решение предоставит нам больше пространства для принятия решений в рамках текущей непростой ситуации на рынках. Также у нас появится возможность реализовывать до конца те инвестиционные идеи, которые просто «не успели» отработать до конца месяца.

Во исполнение решений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина S-Partners приступает к удаленной работе с 30-го марта 2020 и до отмены данного решения.

Вы в любой момент можете задать вопросы Вашему финансовому советнику привычным способом связи или написать на почту технической поддержки support@s-partners.pro (телефон компании, указанный на сайте, работать не будет).

Если у вас есть необходимость посетить офис компании — на данный момент это возможно, но только по предварительному согласованию с Вашим финансовым советником.

Тем не менее рекомендую Вам по возможности отдавать предпочтение дистанционному взаимодействию.

Нам важно, чтобы Вы сохранили здоровье и деньги.

Искренне благодарю за доверие, которое вы оказываете нам.

Будьте здоровы!

С уважением, Денис Шумаков.

OK