Инвестиционный портфель от 03.12.2019

RIO – Rio Tinto Group занимается поиском, добычей и переработкой полезных ископаемых по всему миру. Компания добывает алюминий, серебро, молибден, медь, алмазы, золото, бораты, диоксид титана, соль, железную руду и уран. Она также участвует в производстве и переработке глинозема, первичной выплавке алюминия, добыче бокситов, добыче ильменита, а также в обеспечении гипсом. Rio Tinto Group была основана в 1873 году и имеет штаб-квартиру в Лондоне, Великобритания. Акции компании не должны пострадать от протекционизма Трампа, а также показатели самой компании одни из лучших в отрасли поэтому покупаем компанию против обвала аргентинской VALE.

SOXS – биржевой фонд, который стремится достичь инвестиционных результатов в размере 300% от обратной (или противоположной) ежедневной производительности индекса полупроводникового сектора PHLX. Фонд при нормальных обстоятельствах инвестирует в своп-соглашения, фьючерсные контракты, короткие позиции или другие финансовые инструменты, которые в сочетании обеспечивают обратный (противоположный) или короткий кредитный риск индекса, равный не менее 80% чистых активов фонда (плюс заимствования в инвестиционных целях). Индекс измеряет показатели американских компаний, занимающихся проектированием, дистрибуцией, производством и продажей полупроводников.

UPS – осуществляет доставку писем и посылок, специализированные транспортные, логистические и финансовые услуги. Он работает через три сегмента. Сегмент внутренней доставки США предлагает срочную доставку писем, документов, небольших пакетов и паллетированных грузов через воздушные и наземные службы в Соединенных Штатах. Сегмент международных посылок предоставляет гарантированные дневные и временные международные транспортные услуги в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Канаде и Латинской Америке, Индийском субконтиненте, на Ближнем Востоке и в Африке. Компания смотрится значительно лучше на рынке, чем ее конкурент FedEx. Выручка, маржинальность и прибыль растут, что нельзя сказать о конкурентах.

VALE – Vale S. A. совместно со своими дочерними компаниями производит и продает железную руду и железорудные окатыши для использования в качестве сырья в сталеплавильном производстве в Бразилии и за рубежом. Он работает через сегменты черных минералов, угля и основных металлов. Сегмент черных минералов производит и добывает железную руду и окатыши, марганец, ферросплавы и другие продукты и услуги черной металлургии, а также оказывает сопутствующие логистические услуги. Угольный сегмент занимается добычей металлургического и энергетического угля, оказывает сопутствующие логистические услуги. Сегмент базовых металлов производит и извлекает цветные металлы, в том числе никель и его побочные продукты, такие как медь, золото, серебро, кобальт, драгоценные металлы и другие. Компания была ранее известна как Companhia Vale do Rio Doce и изменила свое название на Vale S. A. в мае 2009 года. Vale S. A. была основана в 1942 году, со штаб-квартирой в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Новый виток пошлин со стороны США обвалит акции компании, поэтому продаем ее.

SPXS – фонд стремится достичь ежедневные инвестиционные результаты в размере 300% от обратной (или противоположной) ежедневной производительности индекса S&P 500. Фонд при нормальных обстоятельствах инвестирует в своп-соглашения, фьючерсные контракты, короткие позиции или другие финансовые инструменты, которые в совокупности обеспечивают обратную (противоположную) или короткую левереджную подверженность индексу, равную не менее 80% чистых активов фонда (плюс заимствования для инвестиционных целей). Индекс является индексом с плавающей поправкой, взвешенным по рыночной капитализации. Продаем его, так как ожидаем просадку полупроводниковых компаний на порядок больше, чем всего индекса S&P Index.

FDX – FedEx Corporation предоставляет транспортные, электронные и бизнес-услуги по всему миру. Сегмент FedEx Express компании предлагает услуги по доставке посылок и грузов. Его наземный сегмент FedEx предоставляет услуги по доставке бизнес и жилых пакетов с гарантией возврата денег, а также консолидирует и поставляет посылки с низким весом и менее чувствительными к времени бизнес-потребителями. По состоянию на 31 мая 2019 года она эксплуатировала около 28 000 автомобилей и 373 сервисных центров. Компания все хуже и хуже справляется с конкуренцией со стороны частных UPS, DHL и государственной USPS, доходы растут медленно, темпы роста продаж на минимуме, что побуждает нас открыть шорт по данной бумаге.


Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
RIO NYSE 300 BUY 54,79 47,45 60,88 02.12.19
SOXS NYSE 700 BUY 27,15 24,85 52,80 02.12.19
UPS NYSE 200 BUY 118,5 109,40 132,00 02.12.19
VALE NYSE 1600 SELL 12,15 12,71 10,55 02.12.19
SPXS NYSE 1300 SELL 14,51 15,68 11,00 02.12.19
FDX NYSE 100 SELL 162,00 168,55 141,00 02.12.19

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 26,41%

Максимальные риски: 7,30%