Инвестиционный портфель от 30.07.2018

Основой портфеля являются бумаги из различных секторов экономики – это IT-технологии, медицина, горнодобывающая, текстиль и телекоммуникации.

В составе портфеля 6 акций, половину позиций которого мы взяли в расчете на дальнейший рост, вторую половину в расчете на падение цены.

В лонг включили акции американского интернет аукциона eBay Inc. (EBAY), производителя лазерной оптики для медицины Cutera Inc (CUTR) и акции Американского ритейлера одежды и обуви Foot Locker Inc. (FL)

В список шорт включили акции производителя алюминия Alcoa Corporation (AA), акции канадской горнодобывающей компании, специализирующейся на серебре First Majestic Silver Corp. (AG) и телекоммуникационную компанию Acacia Communications Inc. (ACIA).

EBAY – Крупнейший в мире интернет аукцион и магазин. Акции компании находиться под давлением из-за недавнего постановления верховного суда, что государство имеет право взимать налоги с продаж электронной коммерции независимо от того, имеет ли розничный торговец физическое присутствие в государстве. Дополнительные требования к соблюдению налогов может оттолкнуть продавцов от платформы, что негативным фактором. недавно компания отчиталась об увеличении   прибыли во втором квартале, при этом она превысила ожидания Уолл-стрит. Однако рост квартальной выручки и ее годовые прогнозы оказались хуже, чем рассчитывали трейдеры и аналитики. В результате акции рухнули вниз, открыв торги с гэпом. По нашему мнению, компания уже отыграла все негативные новости, и они уже учтены в текущих ценах. Ожидаем, что возобновление роста бумаг с целью закрытия гэпа.

CUTR – Американская компания, занимающаяся разработкой, производством и распространением лазерного оборудования. Компания была основана в 1998 году ветеранами лазерной оптической инженерии. В настоящее время CUTR – флагман медицинских, эстетических инноваций во всём мире. Аппараты компании решают широкий спектр медицинских, эстетических проблем лица и тела. Проще говоря, компания делает устройства, используемые для лазерного удаления волос, осветление пигментации, даже временное устранение целлюлита. Эти устройства пользуются все большим спросом, так как молодое поколение на Западе ищет более долгосрочное решение для удаления волос. Более того, эти услуги пользуются популярностью не только у женщин. Многие мужчины так же присматриваются к этому направлению. Эта тенденция очень популярна в Азии, но набирает обороты и на Западе. Все эти факторы, плюс широкая дилерская сеть по всему миру обеспечивает долгосрочный рост компании.

FL– Крупная сеть дистрибьютеров спортивной одежды и обуви. За счет новой стратегии компании удалось за короткое время увеличить продажи красавок среднего и премиум сегмента. Менеджмент сконцентрировался на агресивных продажа этих двух сегментов, на которые сейчас высокий спрос. Так же был сделан акцент на увеличении оборачиваемости запасов, что позволило показать существенно лучший результат, чем прогнозировали аналитик. Ожидаем что положительная тенденция сохраниться.

 – Alcoa Inc. (Aluminum Company of America) — американская металлургическая компания, третий в мире по величине производитель алюминия, после Rio Tinto Alcan и «Русала». Помимо производства первичного алюминия, компания также является одним из мировых лидеров по добыче бокситов, производству глинозема и изделий из алюминия и его сплавов.

Штаб-квартира компании находится в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Недавно компания неплохо отчиталась по итогам второго квартала, однако ухудшила свой прогноз по прибыли. По словам исполнительного директора Роя Харви ухудшения будут следствием дефицита первичного сырья в Америке, вызванный введением 10% тарифов на импорт алюминия. Изначально подразумевалось, что эта мера поддержит американских производителей, однако эффект оказался противоположным так как Америка все равно будет вынуждена импортировать до 60% первичного сырья из-за отсутствия необходимого количества предложения сырья внутри страны.

AG – крупнейшая в Канаде, и одна из крупнейших в мире добытчиков серебра. У компании значительные проблемы, связанные с повышенное кредитной задолженностью, а также с постоянным паданием стоимости серебра. В свете высокой вероятности повышения процентных ставок в этом году, финансовая ситуация компании будет только ухудшаться.

ACIA – телекоммуникационная компания. Испытывать проблемы с финансовыми показателями. Так компания имеет серьезную долговую нагрузку, вкупе с продолжающимся ростом управленческих расходов.  В тоже самое время продажи продолжат снижаться на протяжении нескольких кварталов. Совокупность этих фактов будет и дальше довлеть над компанией и тянуть котировки акций вниз.

Тикер Биржа Объем Сделка Цена открытия S/L T/P Дата открытия
EBAY NASD 600 BUY 33,68 31,72 36,80 30.07.2017
CUTR NASD 500 BUY 38,75 36,90 44,25 30.07.2017
FL NYSE 400 BUY 47,88 44,73 53,45 30.07.2017
AA NYSE 500 SELL 43,33 45,75 38,60 30.07.2017
AG NYSE 3000 SELL 6,50 6,75 5,70 30.07.2017
ACIA NASD 600 SELL 32 33,90 26 30.07.2017

Условия инвестирования:

Депозит: от 120 000$

Максимальная прибыль: 11.22%

Максимальные риски: 4.42%