Доверительное управление

Для всех людей очень важен вопрос стабильности своих доходов и сохранения капитала. Однако эффективное управление капиталом - это не только защита сбережений от инфляции, но также приумножение вложений. Мировые финансовые рынки предлагают множество инструментов для инвестирования с возможностью увеличить капитал и получить процент больше ставки банковского вклада и уровня инфляции. Но для успешного управления капиталом инвестору требуются большой объем знаний в сфере финансовых рынков, опыт инвестирования, и кроме всего прочего, свободное время на анализ и изучение рынка.

Инвестиционный Бутик «Шумаков и партнеры» предлагает услугу, в рамках которой эффективное управление капиталом обеспечивают профессионалы. Доверительное управление – это передача ваших активов в управление команде профессиональных управляющих активами с целью увеличения размера капитала. Для этого ваши средства инвестируются в акции, облигации и другие инструменты высококачественных эмитентов, доступные на мировых и российских фондовых рынках.

В рамках услуги доверительного управления вы имеете полную информацию о том, каким образом управляющий размещает ваши средства, какими инструментами оперирует согласно вашему инвестиционному профилю и инвестиционной декларации.

Инвестиционные стратегии

Консервативная стратегия

Благодаря этой стратегии достигаются следующие цели и задачи:

  • Сохранность капитала
  • Получение прибыли выше банковского депозита
  • Стабильность инвестиций
  • Нивелирование инфляции
  • Страхование от девальвации рубля
Целевая доходность 8 – 12,5%
Рекомендуемый срок управления От 3-х лет
Уровень защиты капитала 100%
Рекомендуемая сумма $300.000
Размер вознаграждения 25%
Ликвидность 7-15 рабочих дней

Портфель разработан для инвесторов, целью которых является защита вложений от рыночных рисков и обеспечение доходности, превышающей как инфляционные показатели, так и процентные ставки банковских депозитов. Инструменты долгового рынка, задействованные в данном портфеле, позволяют решить именно такие задачи. В рамках торговой стратегии используются инструменты номинированные в долларах США, что нивелирует негативный эффект от девальвации российской валюты.

В структуру портфеля входят корпоративные облигации американских и европейских компаний с рейтингом не ниже BBB. Так же для большей диверсификации и гибкости в структуру включены такие инструменты как взаимные фонды закрытого типа (Closed-end mutual fund) и REIT.

Взаимный фонд закрытого типа (Closed-end mutual fund), ориентированный на долговой рынок – это американский аналог отечественных ПИФов, которые открыто торгуются на фондовых площадках. Их главным преимуществом является то, что они хорошо диверсифицированы по пулу активов в фонде, в то же время сами паи, за счет дробления, будут обходиться значительно дешевле, чем самостоятельная попытка сбора подобного портфеля. Важное преимущество - ежемесячное начисление дивидендов по паям. В состав портфеля могут войти только фонды с проверенной историей и высоким уровнем рыночной капитализации, такие как PIMCO Income Opportunity Fund (PKO), Aberdeen Asia-Pacific Income Fund (FCX), TCP Capital Corp. (TCPC)



REIT (Real Estate Investment Trust, произносится как «риит») — компания, которая за счет коллективных инвестиций покупает недвижимое имущество и управляет им или занимается застройкой. REIT получает доходы как от роста стоимости долей, так и от аренды недвижимости, в которую инвестировал траст. Минимум 90 % этих доходов выплачивается пайщикам в виде дивидендов.

Условия инвестирования

Депозит от 300 000 $

Максимальная прибыль 12,5%

Максимальные риски 0%

Сбалансированная стратегия

Благодаря этой стратегии достигаются следующие цели и задачи:

  • Превзойти бенчмарк
  • Обеспечить наилучшее соотношения максимальной доходности при минимальном риске
  • Создать высоко диверсифицированный инвестиционный портфель
  • Нивелирование инфляции
  • Страхование от девальвации рубля
  • Создание портфеля из высоколиквидных бумаг
Целевая доходность 24 – 40%
Рекомендуемый срок управления От 1-го года
Уровень защиты капитала 65%
Рекомендуемая сумма $50.000
Размер вознаграждения 30%
Ликвидность 7-15 рабочих дней

Портфель основан на детальном анализе макроэкономической ситуации во всех секторах экономики США. На основании макроэкономической ситуации и сезонных факторов происходит ротация активов в портфеле. Для получения максимальной корреляции с секторальными бенчмарками и удобства управления - используем в качестве основных активов ETF (Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд) на основные сектора экономики (потребительский, энергетический, финансовый, производства, обработка сырья, технологический, коммунальных услуг). В целях получения большего баланса и постоянных денежных потоков включаются фонды недвижимости REIT. Так же увеличения доходности включаем в портфель деривативы, в частности опционы на акции и сырье.

ETF (Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд), который позволяет инвестировать в различные сектора, экономику целых государств и отдельные направления (опреснение воды и пр.). В рамках портфеля ротаций используются ETF на потребительский, энергетический, финансовый, технологический, производственный сектора, а также сектор обработки сырья и коммунальных услуг.

REIT (Real Estate Investment Trust, произносится как «риит») — компания, которая за счет коллективных инвестиций покупает недвижимое имущество и управляет им или занимается застройкой. REIT получает доходы как от роста стоимости долей, так и от аренды недвижимости, в которую инвестировал траст. Минимум 90 % этих доходов выплачивается пайщикам в виде дивидендов.

Опционы на акции – сделка покупки (продажи) определенного объема акций по цене, фиксированной в опционном договоре. Общая цена страйк и суммарная премия контракта рассчитывается путем умножения премии и стоимости страйк на количество акций в договоре.

Условия инвестирования

Депозит от $50 000

Максимальная прибыль 40%

Максимальные риски 25%

Высокодоходная стратегия

Благодаря этой стратегии достигаются следующие цели и задачи:

  • Получение максимального дохода, путем реализации высоко рисковых идей
  • Предоставление доступа к точечным инвестиционным идеям, в том числе IPO
  • Быстрая оборачиваемость средств
  • Создание портфеля из высоколиквидных бумаг
  • Страхование от девальвации рубля
Целевая доходность 15 – 80%
Рекомендуемый срок управления От 1-го года
Уровень защиты капитала 65%
Рекомендуемая сумма $50.000
Размер вознаграждения 30%
Ликвидность 7-15 рабочих дней

Портфель ориентирован на инвестиции в акции и ETF компаний, которые представляют новые секторы экономики, такие как IT-сектор, биотехнологии, роботостроение и нано-технологии. Так же рассматриваются компании, занимающиеся альтернативными источниками энергии. Большинство позиций из портфеля используют или разрабатывают передовые и прогрессивные технологии и обладают огромным потенциалом для роста. В составе портфеля так же есть такие признанные гиганты IT и интернет индустрии как Apple inc, Alphabet inc, Amazon.com, AMD, IBM Tesla, Alibaba. Стратегия ориентирована на долгосрочное удержание позиции и их многократный рост. Следует отметить, что портфель достаточно волатилен и в первую очередь подходит тем инвесторам, которые лояльны к высоким рискам.

ETF (Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд), который позволяет инвестировать в различные сектора, экономику целых государств и отдельные направления (опреснение воды и пр.). В рамках портфеля технологий будущего используются ETF на сектор IT, биотехнологии и роботостроение.

Опционы на акции – сделка покупки (продажи) определенного объема акций по цене, фиксированной в опционном договоре. Общая цена страйк и суммарная премия контракта рассчитывается путем умножения премии и стоимости страйк на количество акций в договоре.

Условия инвестирования

Депозит от 50 000 $

Максимальная прибыль 80%

Максимальные риски 30%

Форма обратной связи

Имя

Почта

Телефон

Тема сообщения

Сообщение

© 2016-2017 Инвестиционный бутик Шумаков и Партнеры